Threadneedle Lux - European

FV2C:GZ
Gettex
28.18
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
28.18
安値 - 高値 レンジ(日)
28.18 - 28.18
前日終値
28.18
52週レンジ
27.92 - 28.18
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
28.18
安値 - 高値 レンジ(日)
28.18 - 28.18
出来高
0
前日終値
28.18
52週レンジ
27.92 - 28.18
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
27.8
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
76.911
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RYAN STASZEWSKI / ADRIAN HILTON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.48 千 5.68 百万 7.72
262.47 千 3.80 百万 5.16
2.67 千 3.10 百万 4.22
1.25 千 1.40 百万 1.90
1.44 千 1.22 百万 1.66
1.16 千 1.18 百万 1.60
1.04 千 1.09 百万 1.48
1.00 千 1.07 百万 1.46
835.00 842.94 千 1.15
700.00 818.31 千 1.11
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-