Threadneedle Lux - European

FV2C:GZ
Gettex
28.05
EUR
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0.00%
更新日時 4:40 JST 2017/07/29
始値
28.05
安値 - 高値 レンジ(日)
28.05 - 28.05
前日終値
28.05
52週レンジ
27.92 - 28.05
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
28.05
安値 - 高値 レンジ(日)
28.05 - 28.05
出来高
0
前日終値
28.05
52週レンジ
27.92 - 28.05
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
27.8
資産総額 (百万 EUR) ( 07/27/2017)
71.618
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MATTHEW COBON / RYAN STASZEWSKI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.48 千 5.63 百万 7.98
262.47 千 3.94 百万 5.59
2.67 千 3.08 百万 4.37
1.25 千 1.39 百万 1.98
1.16 千 1.17 百万 1.66
1.04 千 1.08 百万 1.53
1.00 千 1.06 百万 1.50
1.03 千 1.02 百万 1.45
900.00 937.17 千 1.33
700.00 841.32 千 1.19
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-