Threadneedle Lux - European

FV2C:GR
Berlin
28.20
EUR
0.02
0.07%
更新日時 1:00 JST 2018/08/21
始値
28.08
安値 - 高値 レンジ(日)
28.08 - 28.24
前日終値
28.18
52週レンジ
27.91 - 28.41
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.11%
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始値
28.08
安値 - 高値 レンジ(日)
28.08 - 28.24
出来高
0
前日終値
28.18
52週レンジ
27.91 - 28.41
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
28.27
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
87.246
設定日
03/07/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
ADRIAN HILTON / RYAN STASZEWSKI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
0.95%
5年トータルリターン
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.81 千 7.19 百万 8.39
1.84 千 2.14 百万 2.50
1.95 千 1.68 百万 1.96
801.17 1.01 百万 1.18
892.00 897.96 千 1.05
875.00 873.09 千 1.02
690.00 863.09 千 1.01
828.00 852.05 千 0.99
830.00 844.62 千 0.99
770.00 824.49 千 0.96
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-