Threadneedle Lux - European

FV2C:GR
Berlin
28.03
EUR
0.01
0.04%
更新日時 20:31 JST 2018/10/23
始値
28.21
安値 - 高値 レンジ(日)
28.01 - 28.21
前日終値
28.02
52週レンジ
27.88 - 28.41
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
28.21
安値 - 高値 レンジ(日)
28.01 - 28.21
出来高
0
前日終値
28.02
52週レンジ
27.88 - 28.41
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.71%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
28.09
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
92.112
設定日
03/07/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
ADRIAN HILTON / RYAN STASZEWSKI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
0.66%
5年トータルリターン
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 2.12 百万 2.34
2.06 千 2.10 百万 2.33
1.65 千 1.83 百万 2.02
1.95 千 1.71 百万 1.89
1.11 千 1.18 百万 1.31
801.17 1.01 百万 1.12
790.00 961.96 千 1.07
892.00 898.92 千 1.00
900.00 895.11 千 0.99
875.00 870.01 千 0.96
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-