Threadneedle Lux - European

FV2C:GR
Berlin
28.10
EUR
0.01
0.04%
更新日時 18:01 JST 2018/05/25
始値
27.98
安値 - 高値 レンジ(日)
27.98 - 28.26
前日終値
28.09
52週レンジ
27.51 - 28.41
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27.98
安値 - 高値 レンジ(日)
27.98 - 28.26
出来高
0
前日終値
28.09
52週レンジ
27.51 - 28.41
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.46%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
28.16
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
71.585
設定日
03/07/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
ADRIAN HILTON / RYAN STASZEWSKI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.35%
3年トータルリターン
0.67%
5年トータルリターン
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 千 2.77 百万 3.84
2.13 千 2.73 百万 3.78
1.95 千 1.61 百万 2.23
1.32 千 1.49 百万 2.06
1.25 千 1.35 百万 1.87
1.13 千 1.14 百万 1.58
875.00 878.29 千 1.22
641.00 855.03 千 1.18
830.00 844.08 千 1.17
700.00 798.27 千 1.10
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-