Threadneedle Lux - European

FV2C:GR
Berlin
27.87
EUR
0.02
0.07%
更新日時 19:01 JST 2019/01/22
始値
27.75
安値 - 高値 レンジ(日)
27.74 - 27.87
前日終値
27.85
52週レンジ
27.41 - 28.41
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27.75
安値 - 高値 レンジ(日)
27.74 - 27.87
出来高
0
前日終値
27.85
52週レンジ
27.41 - 28.41
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
0.94%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
27.94
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
98.622
設定日
03/07/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
Adrian Hilton / Ryan Staszewski
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.85%
3年トータルリターン
0.64%
5年トータルリターン
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.89 百万 1.91
1.95 千 1.68 百万 1.70
1.48 千 1.48 百万 1.50
1.20 千 1.48 百万 1.50
1.46 千 1.41 百万 1.43
1.33 千 1.34 百万 1.35
1.07 千 1.16 百万 1.18
1.11 千 1.16 百万 1.17
1.35 千 1.12 百万 1.14
1.13 千 1.12 百万 1.13
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-