Threadneedle Lux - European

FV2C:GR
Berlin
28.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:09 JST 2018/02/24
始値
28.08
安値 - 高値 レンジ(日)
28.08 - 28.33
前日終値
28.19
52週レンジ
27.30 - 28.41
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
28.08
安値 - 高値 レンジ(日)
28.08 - 28.33
出来高
0
前日終値
28.19
52週レンジ
27.30 - 28.41
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
28.28
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
88.426
設定日
03/07/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
ADRIAN HILTON / RYAN STASZEWSKI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
0.72%
5年トータルリターン
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.47 千 3.97 百万 4.39
3.50 千 3.52 百万 3.90
3.61 千 3.43 百万 3.80
2.67 千 3.06 百万 3.39
2.61 千 2.83 百万 3.13
2.63 千 2.69 百万 2.98
1.88 千 2.09 百万 2.32
1.80 千 1.81 百万 2.01
1.76 千 1.81 百万 2.00
1.38 千 1.40 百万 1.55
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-