Caixabank Valor 100/45 Euros

FV10045:SM
6.19
EUR
0.02
0.26%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.19 - 6.58
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
-4.36%
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前日終値
6.21
52週レンジ
6.19 - 6.58
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
-4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
6.192116
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
62.897
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.05 千 45.66 百万 65.39
20.50 千 19.52 百万 27.96
1.17 千 1.76 百万 2.51
999.00 1.08 百万 1.54
800.00 1.01 百万 1.45
企業概要
Caixabank Valor 100/45 Eurostoxx FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide non-guaranteed returns as speficied on the prospectus. The Fund invests public and private fixed income and money market securities issued by OECD member states denominated in Euro.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700