Fondo Mutuo BBVA Futuro

FUTUPAT:CI
1,561.5270
CLP
1.6950
0.11%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,507.6780 - 1,564.8440
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
1,563.2220
52週レンジ
1,507.6780 - 1,564.8440
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1,561.527
資産総額 (十億 CLP) ( 01/21/2019)
12.592
設定日
10/10/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 840.64 百万 6.75
24.00 700.07 百万 5.62
600.00 千 659.47 百万 5.29
21.00 602.70 百万 4.84
20.00 592.51 百万 4.76
20.00 586.80 百万 4.71
20.00 581.88 百万 4.67
20.00 557.88 百万 4.48
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Futuro is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short, medium, and long-term fixed-income securities with maturities between 366 and 2190 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879