Fondo Mutuo BBVA Futuro

FUTUGLO:CI
1,656.1020
CLP
1.1890
0.07%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,617.2210 - 1,654.9130
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
1,654.9130
52週レンジ
1,617.2210 - 1,654.9130
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1,656.102
資産総額 (十億 CLP) ( 02/21/2018)
10.035
設定日
10/10/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORGE OLIVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 1.00 十億 10.16
30.00 813.24 百万 8.25
21.00 593.86 百万 6.03
20.00 581.92 百万 5.91
20.00 565.24 百万 5.74
500.00 千 554.42 百万 5.63
15.00 478.16 百万 4.85
16.00 449.07 百万 4.56
16.00 435.37 百万 4.42
15.00 417.52 百万 4.24
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Futuro is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short, medium, and long-term fixed-income securities with maturities between 366 and 2190 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879