Federated International Fund

FUSTRIU:ID
96.32
USD
0.13
0.13%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.58 - 97.50
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
96.45
52週レンジ
94.58 - 97.50
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
96.32
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
5.730
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.2077381
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
JOHN T GENTRY / ROBERT JOHN OSTROWSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.18 千 470.99 千 7.63
275.00 261.65 千 4.24
250.00 245.86 千 3.98
175.00 174.57 千 2.83
200.00 166.64 千 2.70
150.00 149.09 千 2.41
125.00 125.49 千 2.03
125.00 124.17 千 2.01
125.00 123.65 千 2.00
100.00 102.23 千 1.66
企業概要
Federated International Funds, PLC - Federated U.S. Total Return Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve capital appreciation. The Fund invests 100% of its assets in U.S. dollar- denominated investment grade debt securities.
住所
c/o BNY Mellon Asset Servicing
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1 Ireland
電話番号
353-21-438-0600 Tel