Federated International Fund

FUSTRIG:ID
92.96
GBP
0.16
0.17%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.90 - 96.47
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-3.64%
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前日終値
92.80
52週レンジ
91.90 - 96.47
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
92.96
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
6.078
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 11/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.50 千 319.83 千 4.93
305.00 267.55 千 4.12
275.00 264.59 千 4.08
275.00 227.36 千 3.50
175.00 171.27 千 2.64
150.00 148.68 千 2.29
150.00 148.07 千 2.28
150.00 147.74 千 2.28
150.00 147.18 千 2.27
200.00 141.00 千 2.17
企業概要
Federated International Funds, PLC - Federated U.S. Total Return Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve capital appreciation. The Fund invests 100% of its assets in U.S. dollar- denominated investment grade debt securities.
住所
c/o BNY Mellon Asset Servicing
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1 Ireland
電話番号
353-21-438-0600 Tel