Federated International Fund

FUSTRIG:ID
93.06
GBP
0.09
0.10%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.92 - 97.04
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-3.53%
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前日終値
92.97
52週レンジ
92.92 - 97.04
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
93.06
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
6.078
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN T GENTRY / ROBERT JOHN OSTROWSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.09 千 468.68 千 7.07
305.00 275.67 千 4.16
275.00 271.84 千 4.10
275.00 236.62 千 3.57
175.00 171.55 千 2.59
200.00 148.50 千 2.24
150.00 147.78 千 2.23
150.00 147.65 千 2.23
150.00 145.20 千 2.19
150.00 135.12 千 2.04
企業概要
Federated International Funds, PLC - Federated U.S. Total Return Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve capital appreciation. The Fund invests 100% of its assets in U.S. dollar- denominated investment grade debt securities.
住所
c/o BNY Mellon Asset Servicing
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1 Ireland
電話番号
353-21-438-0600 Tel