Federated International Fund

FUSTRAE:ID
93.04
EUR
0.08
0.09%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.55 - 94.53
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.96
52週レンジ
92.55 - 94.53
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
93.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
6.167
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.17515392
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
JOHN T GENTRY / ROBERT JOHN OSTROWSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.18 千 470.99 千 7.63
275.00 261.65 千 4.24
250.00 245.86 千 3.98
175.00 174.57 千 2.83
200.00 166.64 千 2.70
150.00 149.09 千 2.41
125.00 125.49 千 2.03
125.00 124.17 千 2.01
125.00 123.65 千 2.00
100.00 102.23 千 1.66
企業概要
Federated International Funds, PLC - Federated U.S. Total Return Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve capital appreciation. The Fund invests 100% of its assets in U.S. dollar- denominated investment grade debt securities.
住所
c/o BNY Mellon Asset Servicing
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1 Ireland
電話番号
353-21-438-0600 Tel