Federated International Fund

FUSTRAE:ID
89.41
EUR
0.08
0.09%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.53 - 94.41
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-3.26%
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前日終値
89.49
52週レンジ
88.53 - 94.41
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
89.41
資産総額 (百万 EUR) ( 06/01/2018)
6.093
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 06/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN T GENTRY / ROBERT JOHN OSTROWSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.43 千 465.14 千 6.81
250.00 245.19 千 3.59
275.00 244.21 千 3.57
250.00 241.76 千 3.54
250.00 239.80 千 3.51
175.00 171.95 千 2.52
200.00 153.33 千 2.24
150.00 148.61 千 2.18
150.00 148.48 千 2.17
150.00 147.85 千 2.16
企業概要
Federated International Funds, PLC - Federated U.S. Total Return Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve capital appreciation. The Fund invests 100% of its assets in U.S. dollar- denominated investment grade debt securities.
住所
c/o BNY Mellon Asset Servicing
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1 Ireland
電話番号
353-21-438-0600 Tel