Fidelity Qualifying Investor

FUSLIGH:ID
96.47
GBP
0.05
0.05%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.43 - 98.61
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
96.43
52週レンジ
96.43 - 98.61
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
96.472
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2015)
50.555
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 1.12 百万 2.34
988.61 千 968.00 千 2.01
1.00 百万 960.00 千 2.00
744.38 千 743.00 千 1.55
864.67 千 731.00 千 1.52
828.47 千 649.00 千 1.35
621.88 千 604.00 千 1.26
521.06 千 511.00 千 1.06
500.00 千 503.00 千 1.05
500.00 千 494.00 千 1.03
企業概要
Fidelity Qualifying Investor Funds - US Loan Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve attractive returns through high current income and capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of listed or unlisted leveraged loans and other fixed- or floating-rate securities issued by US-domiciled companies operating in the US.
住所
Fidelity Qualifying Investor Funds
1st Floor, Marconi House
Digges Lane
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-