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Fidelity Qualifying Investor

FUSLAUS:ID
117.58
USD
0.05
0.04%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.56 - 117.75
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
5.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.53
52週レンジ
111.56 - 117.75
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
117.58
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2015)
50.555
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 1.14 百万 1.94
825.00 千 819.00 千 1.39
748.75 千 754.00 千 1.28
600.15 千 597.00 千 1.02
544.65 千 551.00 千 0.94
500.00 千 503.00 千 0.86
486.88 千 492.00 千 0.84
483.59 千 490.00 千 0.83
479.05 千 483.00 千 0.82
454.19 千 458.00 千 0.78
企業概要
Fidelity Qualifying Investor Funds - US Loan Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve attractive returns through high current income and capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of listed or unlisted leveraged loans and other fixed- or floating-rate securities issued by US-domiciled companies operating in the US.
住所
Fidelity Qualifying Investor Funds
1st Floor, Marconi House
Digges Lane
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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