Fidelity US Quality Income U

FUSI:LN
London
414.40
GBp
1.25
0.30%
更新日時 2017/11/18
始値
414.40
安値 - 高値 レンジ(日)
414.40 - 414.40
出来高
0
前日終値
415.65
52週レンジ
384.90 - 420.45
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始値
414.40
安値 - 高値 レンジ(日)
414.40 - 414.40
出来高
0
前日終値
415.65
52週レンジ
384.90 - 420.45
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
5.475
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
148.405
設定日
04/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.026484
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
3.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.48 千 5.87 百万 3.95
54.20 千 4.47 百万 3.01
23.89 千 3.30 百万 2.22
34.40 千 2.76 百万 1.86
25.34 千 2.37 百万 1.60
7.99 千 2.10 百万 1.41
12.41 千 2.08 百万 1.40
22.74 千 2.01 百万 1.36
43.24 千 1.93 百万 1.30
16.65 千 1.83 百万 1.23
企業概要
Fidelity US Quality Income ETF (Inc) is a UCITS compliant, exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide the returns of the Fidelity US Quality Income Index. The Fund reinvests income received back into the fund.
住所
Fidelity UCITS ICAV
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2 D02 VK65
電話番号
-
Webサイト
-