Fidelity US Quality Income U

FUSI:LN
London
431.60
GBp
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更新日時 2018/12/19
出来高
5,000
前日終値
431.60
52週レンジ
388.80 - 476.15
1年トータルリターン
2.63%
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出来高
5,000
前日終値
431.60
52週レンジ
388.80 - 476.15
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
3.72%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
5.436
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
664.623
設定日
04/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.030721
直近配当利回り(税込)
2.23%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-6.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.49 千 25.82 百万 3.89
238.72 千 24.82 百万 3.73
101.33 千 13.22 百万 1.99
271.61 千 11.52 百万 1.73
152.34 千 10.97 百万 1.65
106.55 千 9.85 百万 1.48
72.88 千 9.67 百万 1.45
205.74 千 9.06 百万 1.36
189.47 千 9.05 百万 1.36
52.33 千 8.90 百万 1.34
企業概要
Fidelity US Quality Income ETF is a UCITS compliant, exchange traded fund incorp orated in Ireland. The Fund seeks to provide the returns of the Fidelity US Quality Income Index.
住所
Fidelity UCITS ICAV
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2 D02 VK65
電話番号
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Webサイト
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