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フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファント

FUSHYAU:LX
10.9300
USD
0.0500
0.46%
更新日時 2022/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.9300 - 11.3000
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
10.9800
52週レンジ
10.9300 - 11.3000
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
10.93
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2021)
4.421
設定日
08/18/2010
直近配当額 ( 01/03/2022)
0.0422
直近配当利回り(税込)
4.67%
ファンドマネージャ
Alexandre Karam / Harley J Lank
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.38 千 97.74 百万 2.06
37.62 千 56.48 百万 1.19
36.81 千 54.33 百万 1.15
42.40 千 45.59 百万 0.96
37.86 千 40.25 百万 0.85
24.43 千 35.51 百万 0.75
35.26 千 35.50 百万 0.75
31.71 千 33.84 百万 0.71
29.41 千 33.61 百万 0.71
30.20 千 33.03 百万 0.70
企業概要
フィデリティ・USハイイールド・ファンド(Fidelity Funds - US High Yield Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。主に米国で事業を展開している発行体の高利回りで低格付けの債券に投資。
住所
Fidelity Funds SICAV
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1