フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファント

FUSHYAH:LX
11.31
HKD
0.01
0.09%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.87 - 11.34
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.32
52週レンジ
10.87 - 11.34
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11.31
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
3.899
設定日
08/18/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0403
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
HARLEY J LANK
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.85 千 221.85 百万 5.39
75.56 千 91.72 百万 2.23
43.14 千 57.14 百万 1.39
51.39 千 56.08 百万 1.36
50.32 千 53.41 百万 1.30
44.47 千 50.68 百万 1.23
43.60 千 45.74 百万 1.11
38.13 千 40.39 百万 0.98
36.09 千 40.22 百万 0.98
37.11 千 39.80 百万 0.97
企業概要
フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファンド(Fidelity Funds - US High Yiel d Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準の収益と資本増価の達成を目指す。米国内で主に事業活動を行う発行体のハイイールド、低格付けの債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1