Focused Sicav - Corporate Bo

FUSHUHF:LX
116.19
USD
0.01
0.01%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.12 - 116.18
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
116.18
52週レンジ
112.12 - 116.18
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
2.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
116.19
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
317.336
設定日
09/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martine Wehlen-Bode / Leonardo Brenna
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 7.25 百万 1.49
6.40 千 7.18 百万 1.47
6.80 千 7.04 百万 1.45
5.50 千 6.65 百万 1.37
5.70 千 6.41 百万 1.32
6.30 千 6.24 百万 1.28
5.10 千 6.13 百万 1.26
5.30 千 5.75 百万 1.18
5.50 千 5.73 百万 1.18
5.57 千 5.64 百万 1.16
企業概要
Focused Sicav-Corporate Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in corporate debt securities denominated in Euro. The Fund can also invest up to one-third of its assets in securities denominated in other currencies.
住所
Registered Office:
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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