Focused Sicav - Corporate Bo

FUSHDHB:LX
114.74
USD
0.09
0.08%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.82 - 114.68
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
114.65
52週レンジ
109.82 - 114.68
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
114.74
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
483.072
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTINE WEHLEN-BODE / LEONARDO BRENNA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 7.29 百万 1.51
6.40 千 7.25 百万 1.51
6.80 千 7.23 百万 1.50
6.40 千 7.09 百万 1.47
5.50 千 6.69 百万 1.39
5.70 千 6.42 百万 1.33
6.30 千 6.35 百万 1.32
5.10 千 6.14 百万 1.28
5.30 千 5.92 百万 1.23
5.50 千 5.91 百万 1.23
企業概要
Focused Sicav-Corporate Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in corporate debt securities denominated in Euro. The Fund can also invest up to one-third of its assets in securities denominated in other currencies.
住所
Registered Office:
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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