Focused Sicav - Corporate Bo

FUSHDHB:LX
113.48
USD
0.03
0.03%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.32 - 113.86
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
113.51
52週レンジ
109.32 - 113.86
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
113.48
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
472.889
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARTINE WEHLEN-BODE / LEONARDO BRENNA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 7.27 百万 1.55
6.40 千 7.13 百万 1.52
6.80 千 7.11 百万 1.52
6.40 千 7.09 百万 1.51
5.50 千 6.68 百万 1.43
6.07 千 6.43 百万 1.37
5.70 千 6.37 百万 1.36
6.30 千 6.29 百万 1.34
5.10 千 6.06 百万 1.29
5.30 千 5.88 百万 1.25
企業概要
Focused Sicav-Corporate Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in corporate debt securities denominated in Euro. The Fund can also invest up to one-third of its assets in securities denominated in other currencies.
住所
Registered Office:
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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