フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

FUSGZAU:LX
11.77
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.43 - 11.78
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.76
52週レンジ
11.43 - 11.78
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
11.77
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
653.716
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roger Bayston / Paul Varunok
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.55 千 88.74 百万 13.74
68.58 千 62.93 百万 9.75
23.40 千 23.89 百万 3.70
20.00 千 19.83 百万 3.07
49.82 千 17.52 百万 2.71
17.32 千 17.32 百万 2.68
17.00 千 16.42 百万 2.54
53.05 千 12.87 百万 1.99
47.84 千 10.21 百万 1.58
11.25 千 9.96 百万 1.54
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン米国債ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin US Government Fund)は、ルクセン ブルク籍のSICAV。インカムゲインの獲得と元本の確保を目指す。米政府・政府機関が発 行または保証する債券へ投資する。モーゲージ担保銘柄および資産担保銘柄も投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1