Federated Hermes Fund for US
FUSGX:US
NASDAQ GM
7.14
USD
0.02
0.28%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.14 - 7.51
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-1.24%
前日終値
7.16
52週レンジ
7.14 - 7.51
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
7.14
資産総額 (百万 USD) ( 01/13/2022)
193.650
設定日
10/06/1969
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.0123
直近配当利回り（税込）
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GOCXX:US ﾌｪﾃﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ﾍﾙﾒｽ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ･ｵﾌﾞﾘ | 58.04 百万 | 58.04 百万 | 21.97 |
| %325UZBN:MTG | 23.50 千 | 24.23 百万 | 9.17 |
| %325EZBN:MTG | 15.00 千 | 15.04 百万 | 5.69 |
| FNMA4325:MTG | 7.00 千 | 6.86 百万 | 2.60 |
| FNBR1265:MTG | 6.57 千 | 6.66 百万 | 2.52 |
| %336YZBN:MTG | 6.00 千 | 6.18 百万 | 2.34 |
| FNBM4583:MTG | 10.32 千 | 6.09 百万 | 2.30 |
| %1IUPZBN:MTG | 5.00 千 | 5.16 百万 | 1.95 |
| FRZT1455:MTG | 10.05 千 | 5.01 百万 | 1.90 |
| FNMA4305:MTG | 4.00 千 | 3.89 百万 | 1.47 |
企業概要
Federated Hermes Fund for U.S. Government Securities seeks current income by investing in U.S. government securities, including mortgage-backed securities issued by U.S. government agencies. The Fund's benchmark is Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities Index.
住所
Federated Investors Funds5800 Corporate Drive
Pittsburgh, PA 15237-7000
電話番号
1-412-288-1900 Webサイト
www.federatedinvestors.com