Fidelity US Quality Income U

FUSD:LN
London
5.9630
USD
0.0300
0.51%
更新日時 2018/01/20
始値
5.9630
安値 - 高値 レンジ(日)
5.9630 - 5.9630
出来高
3,352
前日終値
5.9325
52週レンジ
5.0020 - 5.9630
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始値
5.9630
安値 - 高値 レンジ(日)
5.9630 - 5.9630
出来高
3,352
前日終値
5.9325
52週レンジ
5.0020 - 5.9630
年初来リターン
3.88%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
5.968
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
157.611
設定日
04/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.026484
直近配当利回り(税込)
1.78%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
10.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.05 千 6.08 百万 3.86
53.52 千 4.82 百万 3.06
23.58 千 3.48 百万 2.20
33.97 千 2.96 百万 1.88
7.89 千 2.66 百万 1.69
25.02 千 2.62 百万 1.66
12.26 千 2.47 百万 1.57
48.47 千 2.06 百万 1.31
22.45 千 2.04 百万 1.30
16.44 千 2.02 百万 1.28
企業概要
Fidelity US Quality Income ETF is a UCITS compliant, exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide the returns of the Fidelity US Quality Income Index.
住所
Fidelity UCITS ICAV
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2 D02 VK65
電話番号
-
Webサイト
-