Fidelity US Quality Income U

FUSD:LN
London
5.8250
USD
0.0175
0.30%
更新日時 23:12 JST 2018/07/23
始値
5.8250
安値 - 高値 レンジ(日)
5.8180 - 5.8250
出来高
6,475
前日終値
5.8425
52週レンジ
5.1220 - 6.0630
1年トータルリターン
13.45%
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始値
5.8250
安値 - 高値 レンジ(日)
5.8180 - 5.8250
出来高
6,475
前日終値
5.8425
52週レンジ
5.1220 - 6.0630
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
2.51%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
5.836
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
110.428
設定日
04/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.033456
直近配当利回り(税込)
2.30%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
4.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.09 千 4.61 百万 4.18
36.99 千 3.93 百万 3.56
15.70 千 1.98 百万 1.79
23.60 千 1.92 百万 1.74
8.11 千 1.64 百万 1.49
11.29 千 1.59 百万 1.44
42.08 千 1.57 百万 1.42
29.37 千 1.52 百万 1.38
4.02 千 1.43 百万 1.29
6.60 千 1.36 百万 1.23
企業概要
Fidelity US Quality Income ETF is a UCITS compliant, exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide the returns of the Fidelity US Quality Income Index.
住所
Fidelity UCITS ICAV
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2 D02 VK65
電話番号
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Webサイト
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