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Fidelity US Quality Income U

FUSA:LN
London
6.7200
USD
0.0500
0.75%
更新日時 0:35 JST 2019/07/20
始値
6.7400
安値 - 高値 レンジ(日)
6.7200 - 6.7400
出来高
10,649
前日終値
6.6700
52週レンジ
5.3450 - 6.7530
1年トータルリターン
12.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.7400
安値 - 高値 レンジ(日)
6.7200 - 6.7400
出来高
10,649
前日終値
6.6700
52週レンジ
5.3450 - 6.7530
1年トータルリターン
11.52%
年初来リターン
21.03%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
6.714
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2019)
888.063
設定日
04/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
3.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.73 千 35.57 百万 4.01
153.05 千 31.48 百万 3.54
134.27 千 19.02 百万 2.14
409.46 千 18.25 百万 2.05
306.46 千 17.53 百万 1.97
121.81 千 14.06 百万 1.58
11.29 千 13.73 百万 1.55
62.39 千 13.38 百万 1.51
174.17 千 13.03 百万 1.47
71.24 千 12.86 百万 1.45
企業概要
Fidelity US Quality Income ETF is a UCITS compliant, exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide the returns of the Fidelity US Quality Income Index. The Fund reinvests income received back into the fund.
住所
Fidelity UCITS ICAV
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2 D02 VK65
電話番号
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Webサイト
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