Fidelity US Quality Income U

FUSA:GR
Xetra ETF
5.12
EUR
0.01
0.18%
更新日時 4:30 JST 2018/07/20
始値
5.13
安値 - 高値 レンジ(日)
5.11 - 5.15
出来高
0
前日終値
5.13
52週レンジ
4.27 - 5.17
1年トータルリターン
13.92%
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始値
5.13
安値 - 高値 レンジ(日)
5.11 - 5.15
出来高
0
前日終値
5.13
52週レンジ
4.27 - 5.17
1年トータルリターン
15.04%
年初来リターン
5.83%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
5.989
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
122.031
設定日
04/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
9.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.58 千 5.06 百万 4.15
40.80 千 4.29 百万 3.51
17.32 千 2.21 百万 1.81
26.04 千 2.14 百万 1.75
8.94 千 1.80 百万 1.47
12.46 千 1.76 百万 1.44
46.42 千 1.75 百万 1.43
32.39 千 1.68 百万 1.37
4.44 千 1.60 百万 1.31
7.28 千 1.52 百万 1.24
企業概要
Fidelity US Quality Income ETF is a UCITS compliant, exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide the returns of the Fidelity US Quality Income Index.
住所
Fidelity UCITS ICAV
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2 D02 VK65
電話番号
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Webサイト
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