Fidelity US Quality Income U
FUSA:GR
Xetra ETF
4.61
EUR
0.07
1.50%
更新日時 3:15 JST 2018/04/25
始値
4.69
安値 - 高値 レンジ(日)
4.60 - 4.72
出来高
0
前日終値
4.68
52週レンジ
4.27 - 4.99
1年トータルリターン
0.13%
始値
4.69
安値 - 高値 レンジ(日)
4.60 - 4.72
出来高
0
前日終値
4.68
52週レンジ
4.27 - 4.99
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-4.85%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
5.727
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
154.757
設定日
04/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-5.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AAPL:US アップル | 34.74 千 | 5.74 百万 | 3.71 |
MSFT:US マイクロソフト | 53.34 千 | 5.09 百万 | 3.29 |
JNJ:US ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | 22.64 千 | 2.87 百万 | 1.86 |
XOM:US エクソンモービル | 34.04 千 | 2.71 百万 | 1.75 |
PFE:US ファイザー | 60.68 千 | 2.23 百万 | 1.44 |
INTC:US インテル | 42.34 千 | 2.16 百万 | 1.40 |
HD:US ホーム・デポ | 11.69 千 | 2.08 百万 | 1.34 |
CSCO:US シスコシステムズ | 45.97 千 | 2.03 百万 | 1.31 |
V:US ビザ | 16.28 千 | 2.03 百万 | 1.31 |
BA:US ボーイング | 5.80 千 | 1.97 百万 | 1.27 |
企業概要
Fidelity US Quality Income ETF is a UCITS compliant, exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide the returns of the Fidelity US Quality Income Index.
住所
Fidelity UCITS ICAVGeorge's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2 D02 VK65
電話番号
- Webサイト
-