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Bnb Funcionario Fi Rf Refere

FUNRFDI:BZ
1.19
BRL
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2022/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.19
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.14 - 1.19
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
1.186269
資産総額 (百万 BRL) ( 01/27/2022)
136.631
設定日
11/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 千 29.00 百万 23.41
1.80 千 19.80 百万 15.98
1.80 千 19.74 百万 15.93
1.49 千 16.44 百万 13.27
590.00 6.44 百万 5.20
550.00 6.04 百万 4.87
457.00 5.00 百万 4.04
233.00 2.52 百万 2.04
115.00 1.25 百万 1.01
企業概要
Bnb Funcionario FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br