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CornerCap Fundametrics Large

FUNL:US
Cboe BZX
34.62
USD
0.37
1.09%
更新日時 2022/01/29
始値
34.10
安値 - 高値 レンジ(日)
34.07 - 34.62
出来高
7,197
前日終値
34.25
52週レンジ
28.33 - 36.39
1年トータルリターン
23.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
34.10
安値 - 高値 レンジ(日)
34.07 - 34.62
出来高
7,197
前日終値
34.25
52週レンジ
28.33 - 36.39
1年トータルリターン
21.87%
年初来リターン
-1.80%
基準価額 (NAV) ( 01/28/2022)
34.6683
資産総額 (百万 USD) ( 01/28/2022)
111.285
設定日
08/19/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/15/2021)
0.54317444
直近配当利回り(税込)
1.57%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
1.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
677.00 1.75 百万 1.59
18.14 千 1.46 百万 1.33
27.15 千 1.46 百万 1.33
22.20 千 1.42 百万 1.29
8.29 千 1.41 百万 1.29
13.11 千 1.35 百万 1.23
24.74 千 1.32 百万 1.20
19.38 千 1.24 百万 1.13
9.31 千 1.20 百万 1.09
企業概要
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF is an actively exchange traded fun ("ETF") that invests primarily in equity securities listed on a U.S. exchange based on the results of a proprietary, quantitative research system "Fundametrics" developed by CornerCap Investment Counsel, Inc. (the "Adviser").
住所
CornerCap Group of Funds
1355 Peachtree Street
NE, Suite 1700
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-404-870-0700