Natixis Asset Management - F

FUNDYOE:FP
10,214.49
EUR
0.65
0.01%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
10,176.86 - 10,222.49
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
10,215.14
52週レンジ
10,176.86 - 10,222.49
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
10,214.49
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
121.726
設定日
01/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
15.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-
企業概要
Fundy O is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to track the Composite Index as closely as possible over the recommended investment period. The Fund can invest 50-100% of its assets in bonds and negotiable debt denominated in Euros as well as up to 100% in variable-rate fixed income. The Fund can also invest in certificates of deposit and EMTNs.
住所
Natixis Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00