Fundo de Valores e Investime

FUNDVIP:PL
9.53
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.40 - 9.56
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
9.53
52週レンジ
9.40 - 9.56
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Portugal
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
9.5342
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2007)
10.000
設定日
11/26/1987
直近配当額 ( 06/01/2016)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Fundo de Valores e Investimentos Prediais-VIP is an open-end real-estate fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will invest its assets in an investment portfolio comprised of commercial and industrial rental properties.
住所
SILVIP - SGFVIP SA
Av. Fontes Pereira de Melo, 6 - 5
1050-121 Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-315-4651
Webサイト
www.silvip.pt