Santander FI Fundacao Renda

FUNDRF:BZ
17.84
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.68 - 17.84
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
3.35%
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前日終値
17.84
52週レンジ
16.68 - 17.84
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
17.83987
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
71.143
設定日
11/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 千 32.08 百万 45.05
1.67 千 15.95 百万 22.40
1.12 千 3.59 百万 5.04
70.00 723.53 千 1.02
680.00 684.16 千 0.96
35.00 357.00 千 0.50
28.00 282.50 千 0.40
140.00 千 146.00 千 0.21
141.00 千 142.53 千 0.20
企業概要
Santander FI Fundacao RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-