Santander FI Fundacao Renda

FUNDRF:BZ
17.31
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.79 - 17.31
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
17.30
52週レンジ
15.79 - 17.31
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
17.30566
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
71.603
設定日
11/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 41.78 百万 58.21
1.67 千 15.46 百万 21.55
70.00 729.43 千 1.02
680.00 684.70 千 0.95
35.00 357.62 千 0.50
140.00 千 147.41 千 0.21
141.00 千 143.43 千 0.20
企業概要
Santander FI Fundacao RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-