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Bradesco FIC FIM CP IE Fassi

FUNDO24:BZ
120.68
BRL
0.34
0.28%
更新日時 2022/01/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
117.28 - 120.57
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.34
52週レンジ
117.28 - 120.57
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/26/2022)
120.6776
資産総額 (百万 BRL) ( 01/26/2022)
52.210
設定日
06/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 16.30 百万 31.66
11.89 千 3.66 百万 7.11
24.25 千 3.11 百万 6.04
21.95 千 3.00 百万 5.82
20.11 千 2.82 百万 5.48
2.39 百万 2.80 百万 5.43
15.96 千 2.58 百万 5.01
22.62 千 2.56 百万 4.97
57.98 千 2.54 百万 4.93
20.68 千 2.50 百万 4.86
企業概要
Bradesco FIC FIM CP IE Fassis is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com