FI Caixa Fundamento Multimer

FUNDMTL:BZ
16,284.88
BRL
7.11
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15,073.23 - 16,284.88
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
4.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16,277.77
52週レンジ
15,073.23 - 16,284.88
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
16,284.88
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
104.735
設定日
08/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.04 千 19.54 百万 18.77
4.80 千 15.23 百万 14.63
2.23 千 7.06 百万 6.78
650.00 6.23 百万 5.98
1.55 千 4.93 百万 4.73
468.00 4.48 百万 4.31
1.35 千 4.37 百万 4.19
1.22 千 4.01 百万 3.85
308.00 2.95 百万 2.83
610.00 2.00 百万 1.92
企業概要
Caixa Fundamento FIM CP Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br