FI Caixa Fundamento Multimer

FUNDMTL:BZ
15,507.16
BRL
8.81
0.06%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13,953.49 - 15,507.16
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
9.42%
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前日終値
15,498.35
52週レンジ
13,953.49 - 15,507.16
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
9.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
15,507.16
資産総額 (百万 BRL) ( 11/17/2017)
99.733
設定日
08/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 千 15.15 百万 15.24
4.80 千 14.80 百万 14.89
2.23 千 7.06 百万 7.10
600.00 5.51 百万 5.54
1.55 千 4.74 百万 4.77
1.35 千 4.43 百万 4.45
468.00 4.30 百万 4.32
200.00 1.84 百万 1.85
470.00 1.51 百万 1.52
1.00 千 1.02 百万 1.03
企業概要
FI Caixa Fundamento Multimercado Credito Privado Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br