Fundamenta Fix FI Renda Fixa

FUNDFIX:BZ
1.54
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.39 - 1.54
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
8.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.54
52週レンジ
1.39 - 1.54
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
8.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.539378
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
7.916
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 1.84 百万 22.61
89.00 817.02 千 10.06
46.00 476.18 千 5.86
49.00 449.81 千 5.54
38.00 379.23 千 4.67
30.00 323.58 千 3.98
291.00 301.58 千 3.71
28.00 257.08 千 3.17
18.45 千 29.35 千 0.36
18.82 千 29.32 千 0.36
企業概要
Fundamenta Fix FI Renda Fixa Longo Prazo Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Fundamenta Administracao de Carteira
Av. Nilo Pecanha, 2825 cj. 1504
91330-001 Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3378-7788