Fundamenta Fix FI Renda Fixa

FUNDFIX:BZ
1.55
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.42 - 1.55
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.42 - 1.55
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
1.554332
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
7.115
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.00 826.13 千 10.88
67.00 621.89 千 8.19
46.00 481.93 千 6.35
49.00 454.82 千 5.99
38.00 384.31 千 5.06
291.00 291.29 千 3.84
28.00 259.94 千 3.42
30.00 147.50 千 1.94
5.77 千 9.08 千 0.12
5.65 千 9.08 千 0.12
企業概要
Fundamenta Fix FI Renda Fixa Longo Prazo Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Fundamenta Administracao de Carteira
Av. Nilo Pecanha, 2825 cj. 1504
91330-001 Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3378-7788