Fundamenta Fix FI Renda Fixa

FUNDFIX:BZ
1.60
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.50 - 1.60
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.50 - 1.60
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1.597976
資産総額 (百万 BRL) ( 07/12/2018)
5.438
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.00 686.11 千 11.63
46.00 496.35 千 8.41
47.00 447.77 千 7.59
38.00 383.26 千 6.50
30.00 155.49 千 2.64
14.00 133.39 千 2.26
13.00 123.82 千 2.10
7.00 66.68 千 1.13
2.09 千 3.33 千 0.06
2.07 千 3.33 千 0.06
企業概要
Fundamenta Fix FI Renda Fixa Longo Prazo Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Fundamenta Administracao de Carteira
Av. Nilo Pecanha, 2825 cj. 1504
91330-001 Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3378-7788