Fundamenta Fix FI Renda Fixa

FUNDFIX:BZ
1.62
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.53 - 1.62
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.53 - 1.62
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.617805
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
5.461
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 523.01 千 9.56
50.00 483.94 千 8.84
43.00 416.28 千 7.61
38.00 391.50 千 7.15
46.00 232.56 千 4.25
22.00 213.03 千 3.89
30.00 159.16 千 2.91
14.00 135.57 千 2.48
7.00 67.77 千 1.24
7.19 千 12.01 千 0.22
企業概要
Fundamenta Fix FI Renda Fixa Longo Prazo Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Fundamenta Administracao de Carteira
Av. Nilo Pecanha, 2825 cj. 1504
91330-001 Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3378-7788