FIC FI Caixa Exclusivo Funci

FUNCRF:BZ
1.52
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.44 - 1.52
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
4.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.52
52週レンジ
1.44 - 1.52
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
1.523467
資産総額 (十億 BRL) ( 10/10/2018)
2.056
設定日
10/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 十億 2.03 十億 100.01
企業概要
FIC FI Caixa Exclusivo Funcionarios Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br