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FIC FI Caixa Exclusivo Funci

FUNCRF:BZ
1.75
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2022/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.67 - 1.75
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.75
52週レンジ
1.67 - 1.75
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2022)
1.747162
資産総額 (十億 BRL) ( 01/18/2022)
1.171
設定日
10/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
427.85 百万 995.27 百万 85.51
165.66 千 172.60 百万 14.83
企業概要
FIC FI Caixa Exclusivo Funcionarios RF CP Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br