Caixa FI Funcef Habitacional

FUNCEFR:BZ
3.2036
BRL
0.0013
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9343 - 3.2036
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
3.2023
52週レンジ
2.9343 - 3.2036
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
3.203594
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
234.129
設定日
08/07/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.52 千 62.13 百万 26.76
17.60 千 54.76 百万 23.59
11.45 千 36.30 百万 15.64
6.13 千 19.43 百万 8.37
6.13 千 18.91 百万 8.15
2.00 千 2.82 百万 1.22
2.00 千 2.02 百万 0.87
130.00 1.82 百万 0.78
企業概要
Caixa FI Funcef Habitacional Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest in Funds that invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br