Caixa FI Funcef Habitacional

FUNCEFR:BZ
3.0185
BRL
0.0016
0.05%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.7717 - 3.0185
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
7.78%
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前日終値
3.0169
52週レンジ
2.7717 - 3.0185
1年トータルリターン
8.95%
年初来リターン
7.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
3.018501
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2017)
263.042
設定日
08/07/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.41 千 62.33 百万 23.72
17.68 千 54.41 百万 20.70
15.49 千 47.54 百万 18.09
10.00 千 30.51 百万 11.61
10.00 千 30.44 百万 11.58
2.00 千 2.72 百万 1.03
2.00 千 1.92 百万 0.73
130.00 1.69 百万 0.64
327.00 19.40 千 0.01
0.00 7.91 千 0.00
企業概要
Caixa FI Funcef Habitacional Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest in Funds that invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br