Caixa FI Funcef Habitacional

FUNCEFR:BZ
3.2652
BRL
0.0018
0.05%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9974 - 3.2652
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
7.27%
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前日終値
3.2634
52週レンジ
2.9974 - 3.2652
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
7.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
3.265165
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
238.629
設定日
08/07/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.52 千 61.92 百万 26.08
17.60 千 56.28 百万 23.70
11.45 千 36.14 百万 15.22
6.13 千 19.43 百万 8.18
1.50 千 4.85 百万 2.04
1.14 千 3.72 百万 1.57
2.00 千 2.73 百万 1.15
544.00 1.75 百万 0.74
130.00 1.13 百万 0.48
254.00 67.60 千 0.03
企業概要
FI Caixa Funcef Habitacional RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br