Fidelity US Monthly Income C

FUMICNT5:CN
16.92
CAD
0.15
0.91%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.50 - 17.67
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
16.77
52週レンジ
16.50 - 17.67
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
16.9235
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
160.219
設定日
05/28/2014
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0792
直近配当利回り(税込)
10.69%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / GEOFFREY D STEIN "GEOFF"
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.48 千 4.18 百万 2.12
27.87 千 4.06 百万 2.06
54.45 千 3.01 百万 1.53
42.66 千 2.88 百万 1.46
64.18 千 2.48 百万 1.26
13.89 千 2.29 百万 1.17
33.77 千 2.08 百万 1.06
1.52 千 2.03 百万 1.03
39.13 千 1.97 百万 1.00
1.57 千 1.96 百万 0.99
企業概要
Fidelity US Monthly Income Currency Neutral Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of U.S. income-producing securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca