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Fidelity US Monthly Income C

FUMICNS8:CN
12.81
CAD
0.03
0.25%
更新日時 2022/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.06 - 13.43
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
-4.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.84
52週レンジ
12.06 - 13.43
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
12.8077
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
117.790
設定日
05/28/2014
直近配当額 ( 12/31/2021)
0.0906
直近配当利回り(税込)
3.83%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.13 千 2.77 百万 2.44
1.49 千 1.89 百万 1.66
7.99 千 1.66 百万 1.46
33.35 千 1.41 百万 1.24
1.01 千 1.25 百万 1.10
21.95 千 1.18 百万 1.04
868.36 1.15 百万 1.01
2.96 千 1.14 百万 1.00
850.05 1.08 百万 0.95
2.04 千 1.01 百万 0.89
企業概要
Fidelity US Monthly Income Currency Neutral Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of U.S. income-producing securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca