Fullerton USD Income Fund

FULUSIG:SP
0.9859
USD
0.0010
0.10%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9725 - 1.0031
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
0.9849
52週レンジ
0.9725 - 1.0031
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
0.98585
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
444.244
設定日
12/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.66 百万 1.59
7.60 千 7.54 百万 1.57
6.50 千 6.52 百万 1.36
7.00 千 6.51 百万 1.35
6.50 千 6.41 百万 1.33
5.90 千 5.61 百万 1.17
5.50 千 5.54 百万 1.15
5.49 千 5.16 百万 1.07
5.00 千 5.12 百万 1.07
5.00 千 5.08 百万 1.06
企業概要
Fullerton USD Income Fund is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund's objective is to generate long-term capital appreciation by investing primarily in diversified porfolio of primarily investment grade fixed income or debt securities. The Fund may also invest up to 30% of its assets in non-investment grade bonds.
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688