Fullerton USD Income Fund

FULUSIE:SP
0.9750
GBP
0.0000
0.01%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9656 - 1.0326
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
0.9751
52週レンジ
0.9656 - 1.0326
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
0.97502
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
483.852
設定日
04/15/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.006
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
PATRICK YEO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 8.94 百万 1.44
7.60 千 7.86 百万 1.27
8.00 千 7.78 百万 1.25
8.00 千 7.60 百万 1.22
6.80 千 6.73 百万 1.08
6.50 千 6.65 百万 1.07
6.50 千 6.54 百万 1.05
5.50 千 5.59 百万 0.90
5.90 千 5.55 百万 0.89
5.20 千 5.29 百万 0.85
企業概要
Fullerton USD Income Fund is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund's objective is to generate long-term capital appreciation by investing primarily in diversified porfolio of primarily investment grade fixed income or debt securities. The Fund may also invest up to 30% of its assets in non-investment grade bonds.
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688