Fullerton RMB Fixed Income F

FULLFIC:KY
133.9800
CNY
0.0700
0.05%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.6200 - 134.3600
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
134.0500
52週レンジ
131.6200 - 134.3600
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
133.98
資産総額 (百万 CNY) ( 09/19/2018)
252.275
設定日
11/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Fullerton RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. Its objective is to generate capital appreciation in Renminbi. It invests in a portfolio consisting primarily of offshore RMB products (RMB denominated fixed-income instruments issued or distributed outside of mainland China PRC,such as RMB denominated or linked bonds and convertible instruments).
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688