Fullerton RMB Fixed Income F

FULLFIA:KY
13.6720
USD
0.0720
0.53%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.1610 - 13.6000
1年トータルリターン
12.42%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
13.6000
52週レンジ
12.1610 - 13.6000
1年トータルリターン
11.79%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
13.672
資産総額 (百万 CNY) ( 01/15/2018)
280.901
設定日
11/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Fullerton RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. Its objective is to generate capital appreciation in Renminbi. It invests in a portfolio consisting primarily of offshore RMB products (RMB denominated fixed-income instruments issued or distributed outside of mainland China PRC,such as RMB denominated or linked bonds and convertible instruments).
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
The Atrium@Orchard
Tower 2
60B Orchard Road #06-18
Singapore 238891
電話番号
65-6828 6828