Fullerton RMB Fixed Income F

FULLFIA:KY
13.5230
USD
0.0600
0.44%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.6250 - 14.0610
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
13.5830
52週レンジ
12.6250 - 14.0610
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
13.523
資産総額 (百万 CNY) ( 06/21/2018)
261.606
設定日
11/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Fullerton RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. Its objective is to generate capital appreciation in Renminbi. It invests in a portfolio consisting primarily of offshore RMB products (RMB denominated fixed-income instruments issued or distributed outside of mainland China PRC,such as RMB denominated or linked bonds and convertible instruments).
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688