フラトン・アジア債券ファンド

FULLABA:SP
127.0100
USD
0.0200
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.1900 - 135.0000
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
126.9900
52週レンジ
126.1900 - 135.0000
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
127.01
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
29.338
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.28
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 百万 36.03 百万 98.43
企業概要
フラトン・アジア債券ファンド(Fullerton Asian Bond Fund)は、シンガポール籍のオ ープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア地域の企業・政府・準政府・政府機関・国際機関が発行する、米ドルおよびアジア通貨建ての債券に投資する。
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688