フラトン・アジア債券ファンド

FULLABA:SP
126.2000
USD
0.0800
0.06%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.9400 - 133.7900
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
126.1200
52週レンジ
124.9400 - 133.7900
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
126.2
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
22.588
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.27
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 百万 28.39 百万 99.82
企業概要
フラトン・アジア債券ファンド(Fullerton Asian Bond Fund)は、シンガポール籍のオ ープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア地域の企業・政府・準政府・政府機関・国際機関が発行する、米ドルおよびアジア通貨建ての債券に投資する。
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688