Fullgoal Jinli Regular Open

FULJROA:CH
1.0206
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0217
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.0001 - 1.0217
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0206
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
247.609
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.34 百万 4.17
10.00 千 10.02 百万 4.05
10.00 千 10.00 百万 4.04
10.00 千 9.97 百万 4.02
10.00 千 9.86 百万 3.98
20.00 千 1.17 百万 0.47
30.00 千 955.50 千 0.39
200.00 千 732.00 千 0.30
10.00 千 608.60 千 0.25
20.00 千 558.00 千 0.23
企業概要
Fullgoal Jinli Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel