Fullerton Funds S2 - Fullert

FULF5YA:SP
1.0014
USD
0.0001
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9917 - 1.0310
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
1.0015
52週レンジ
0.9917 - 1.0310
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.00139
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
62.536
設定日
06/29/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Fullerton 5-Year Income Fund is a closed-end fund incorporated in Singapore. The fund's objective is to generate income. The Fund invests in fixed income or debt securities over a 5-year holding period.
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688