Fullgoal Baoli Enhanced Bond

FULBEBD:CH
1.0140
CNY
0.0066
0.66%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9954 - 1.0200
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前日終値
1.0074
52週レンジ
0.9954 - 1.0200
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.014
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
34.562
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 千 3.03 百万 8.76
2.50 千 2.55 百万 7.36
2.50 千 2.45 百万 7.10
2.10 千 2.11 百万 6.10
2.00 千 2.02 百万 5.85
6.50 千 380.77 千 1.10
300.00 219.44 千 0.63
4.10 千 193.32 千 0.56
7.30 千 193.01 千 0.56
42.10 千 144.82 千 0.42
企業概要
Fullgoal Baoli Enhanced Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel