Fuji FIM CP

FUJIMMF:BZ
1,875.81
BRL
8.24
0.44%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,676.97 - 1,867.58
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
3.29%
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前日終値
1,867.58
52週レンジ
1,676.97 - 1,867.58
1年トータルリターン
9.35%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,875.814
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
18.822
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.51 千 6.04 百万 36.08
867.06 千 3.90 百万 23.29
13.79 千 1.67 百万 9.97
1.23 千 1.62 百万 9.67
330.00 1.08 百万 6.43
202.55 千 603.31 千 3.61
102.60 千 456.33 千 2.73
431.00 332.22 千 1.99
385.00 331.81 千 1.98
66.15 千 329.71 千 1.97
企業概要
Fuji FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500