フランクリン公益株ファンド

FUFRX:US
NASDAQ GM
19.71
USD
0.11
0.56%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.01 - 20.22
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
6.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.60
52週レンジ
17.01 - 20.22
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
6.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
19.71
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
5.727
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 09/04/2018)
0.1315
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 百万 483.00 百万 8.30
4.20 百万 299.96 百万 5.16
6.70 百万 293.53 百万 5.04
3.80 百万 278.77 百万 4.79
3.20 百万 264.42 百万 4.54
2.40 百万 264.29 百万 4.54
4.50 百万 251.96 百万 4.33
5.00 百万 247.60 百万 4.26
3.30 百万 228.99 百万 3.94
4.60 百万 225.45 百万 3.87
企業概要
フランクリン公益株ファンド(Franklin Utilities Fund)は投資信託。キャピタルゲイ ンおよびインカムゲインの獲得を目指す。投資対象は公共事業株。米国の電気・ガス業種に特に注力しつつ、最良のリターン機会が見込まれる世界各地の公益事業銘柄を対象とする。
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-