SSIAM VNX50 ETF

FUESSV50:VN
Ho Chi Minh
12,000.00
VND
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更新日時 16:45 JST 2017/12/14
始値
11,900.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,900.00 - 12,050.00
出来高
6,950
前日終値
12,000.00
52週レンジ
10,600.00 - 12,700.00
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始値
11,900.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,900.00 - 12,050.00
出来高
6,950
前日終値
12,000.00
52週レンジ
10,600.00 - 12,700.00
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12,084.5
資産総額 (十億 VND) ( 07/17/2017)
99.819
設定日
12/15/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.42%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
NGUYEN PHAN DUNG / QUOC BINH NGUYEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
617.36 千 15.43 十億 16.42
2.06 百万 14.82 十億 15.77
627.20 千 10.66 十億 11.35
52.25 千 6.47 十億 6.88
82.61 千 5.47 十億 5.82
303.80 千 5.47 十億 5.82
402.18 千 4.75 十億 5.05
235.20 千 4.42 十億 4.71
137.12 千 4.10 十億 4.36
235.20 千 2.49 十億 2.65
企業概要
SSIAM VNX50 ETF is an exchange traded fund incorporated in Vietnam. The Fund's objective is to replicate the performance of VNX50 Index in all periods. VNX50 index includes stocks with large capitalisation and trading value must meet liquidity criteria. This ETF would invest in VNX50 securities with at least 95% of its NAV.
住所
5th Floor, 1C Ngo Quyen,
Ly Thai To Ward,
Hoan Kiem District,
Ha Noi
電話番号
-
Webサイト
www.ssi.com.vn