Fubon China Bond Umbrella Fu

FUBCQUB:TT
1.4989
USD
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4788 - 1.5541
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
0.93%
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52週レンジ
1.4788 - 1.5541
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.4989
資産総額 (百万 TWD) ( 12/31/2018)
369.312
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 01/09/2019)
0.0042
直近配当利回り(税込)
3.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.02 千 27.17 百万 7.36
5.03 千 22.60 百万 6.12
5.03 千 22.37 百万 6.06
5.03 千 22.36 百万 6.05
5.03 千 22.34 百万 6.05
4.02 千 17.84 百万 4.83
499.28 15.36 百万 4.16
501.40 14.99 百万 4.06
500.34 14.98 百万 4.06
3.02 千 13.40 百万 3.63
企業概要
Fubon China Bond Umbrella Fund - Fubon China Quality RMB Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to achieve stable long-term return. The Fund invests at least 60% of its total asset in RMB Bonds and at least 60% of its total asset in bonds that issued in Hong Kong, China or Macau.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com