Fubon China Bond Umbrella Fu

FUBCHYB:TT
9.1230
CNY
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.1230 - 10.0597
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-4.99%
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52週レンジ
9.1230 - 10.0597
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.123
資産総額 (十億 TWD) ( 10/31/2018)
1.884
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.054
直近配当利回り(税込)
7.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.19 千 87.73 百万 4.49
1.85 千 49.34 百万 2.52
1.50 千 46.45 百万 2.37
1.25 千 39.71 百万 2.03
1.55 千 37.91 百万 1.94
1.25 千 37.43 百万 1.91
1.20 千 36.15 百万 1.85
1.00 千 30.50 百万 1.56
999.95 30.33 百万 1.55
1.00 千 30.20 百万 1.54
企業概要
Fubon China Bond Umbrella Fund - Fubon China High Yield RMB Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to achieve stable return. The Fund invests at least 60% of its total asset in China, Hong Kong and Macau High Yield RMB Bonds.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com