Itau Acoes Itau Unibanco FI

FUAITAU:BZ
22.7963
BRL
0.2799
1.24%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.7974 - 23.7745
1年トータルリターン
26.92%
年初来リターン
23.76%
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前日終値
22.5164
52週レンジ
16.7974 - 23.7745
1年トータルリターン
22.13%
年初来リターン
23.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
22.79631
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
263.814
設定日
08/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 95.07 百万 39.83
54.00 525.30 千 0.22
47.00 457.35 千 0.19
42.00 408.62 千 0.17
企業概要
Itau Itau Unibanco FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br