Itau Acoes Itau Unibanco FI

FUAITAU:BZ
25.2431
BRL
0.3185
1.28%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.7974 - 25.5513
1年トータルリターン
21.24%
年初来リターン
5.95%
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前日終値
24.9246
52週レンジ
16.7974 - 25.5513
1年トータルリターン
25.21%
年初来リターン
5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
25.24307
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
349.786
設定日
08/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.51 百万 160.04 百万 53.27
416.00 4.11 百万 1.37
115.00 1.14 百万 0.38
67.00 661.89 千 0.22
54.00 533.40 千 0.18
企業概要
Itau Itau Unibanco FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br