フランクリンテンプルトン-アッパーティア変動利

FTUTYQU:LX
10.02
USD
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更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.07
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前日終値
10.02
52週レンジ
9.96 - 10.07
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.02
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.478
設定日
06/15/2018
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
4.39%
ファンドマネージャ
ALEX G YU / HAGUE VAN DILLEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.68 千 59.68 百万 3.66
32.14 百万 32.87 百万 2.01
31.25 百万 31.84 百万 1.95
31.30 百万 31.25 百万 1.91
33.78 百万 30.66 百万 1.88
23.81 百万 24.11 百万 1.48
23.55 百万 24.08 百万 1.48
23.92 百万 24.07 百万 1.47
23.92 百万 23.91 百万 1.47
23.52 百万 23.85 百万 1.46
企業概要
フランクリン・アッパーティア変動金利ファンド(Franklin Upper Tier Floating Rate Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインと元 本確保を目指す。米国、ルクセンブルグ、先進国市場で金融業以外の機関、企業により主に発行された、変動利付の第1優先担保付きシンジケート銀行ローンの分散型ポートフォ リオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investments
26, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1