フランクリンテンプルトン-アッパーティア変動利

FTUTYQU:LX
10.00
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.07
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.96 - 10.07
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
1.231
設定日
06/15/2018
直近配当額 ( 11/08/2018)
0.067
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.37 千 37.37 百万 2.62
31.25 百万 31.97 百万 2.24
30.78 百万 30.73 百万 2.15
28.80 百万 29.45 百万 2.06
23.29 百万 23.54 百万 1.65
20.98 百万 21.65 百万 1.52
21.01 百万 21.60 百万 1.51
20.87 百万 21.60 百万 1.51
21.01 百万 21.58 百万 1.51
20.82 百万 21.54 百万 1.51
企業概要
フランクリン・アッパーティア変動金利ファンド(Franklin Upper Tier Floating Rate Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインと元 本確保を目指す。米国、ルクセンブルグ、先進国市場で金融業以外の機関、企業により主に発行された、変動利付の第1優先担保付きシンジケート銀行ローンの分散型ポートフォ リオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investments
26, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1