Franklin Templeton Investmen

FTSAAQS:LX
8.94
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.92 - 9.66
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
8.93
52週レンジ
8.92 - 9.66
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
8.94
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
355.925
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( 07/09/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
8.95%
ファンドマネージャ
MATTHIAS HOPPE / TOBY HAYES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.52 千 16.90 百万 5.42
14.11 千 16.08 百万 5.16
17.25 千 11.92 百万 3.83
9.47 千 9.52 百万 3.06
8.77 千 8.79 百万 2.82
8.11 千 8.16 百万 2.62
7.23 千 7.96 百万 2.55
7.11 千 7.83 百万 2.51
776.84 千 7.79 百万 2.50
940.32 千 7.55 百万 2.42
企業概要
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Diversified Conservative Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 2% over EURIBOR over a 3-yr period. The Fund invests in equities, FI securities, cash & equivalents and alternative investments.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1