Franklin Total Return Fund

FTRRX:US
NASDAQ GM
9.80
USD
0.01
0.10%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.55 - 9.98
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.55 - 9.98
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.8
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2017)
4.486
設定日
01/02/2002
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.004432
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
ROGER BAYSTON / CHRISTOPHER JAMES MOLUMPHY "CH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.03 千 233.18 百万 5.05
133.09 千 136.16 百万 2.95
115.00 千 109.48 百万 2.37
115.00 千 108.46 百万 2.35
98.74 千 101.27 百万 2.19
90.00 千 94.70 百万 2.05
88.00 千 92.60 百万 2.00
90.16 百万 90.16 百万 1.95
86.40 千 88.31 百万 1.91
66.00 千 82.12 百万 1.78
企業概要
Franklin Total Return Fund is an open-end fund in the USA. It seeks high current income consistent with preservation of capital, with capital appreciation over the long term as a secondary goal by investing in government and corporate debt securities, mortgage- and asset-backed securities and other debt securities.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2350