Franklin Templeton Investmen

FTNAEH1:LX
9.74
EUR
0.02
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.37 - 10.18
1年トータルリターン
-3.56%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
9.76
52週レンジ
9.37 - 10.18
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
2.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9.74
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
99.358
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / JOHN BECK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 4.19 百万 4.86
620.00 千 3.67 百万 4.25
3.00 千 3.57 百万 4.14
3.70 千 3.46 百万 4.01
14.50 千 3.41 百万 3.96
4.10 千 3.25 百万 3.77
10.00 千 2.95 百万 3.42
2.20 千 2.91 百万 3.37
300.00 千 2.91 百万 3.37
2.78 千 2.82 百万 3.27
企業概要
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds - Global Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities and corporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1