Franklin Templeton Investmen

FTNAEH1:LX
9.71
EUR
0.01
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.37 - 9.86
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
9.70
52週レンジ
9.37 - 9.86
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9.71
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
112.743
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / JOHN BECK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 5.80 百万 6.04
16.00 千 4.14 百万 4.31
520.00 千 3.78 百万 3.93
3.00 千 3.73 百万 3.88
14.50 千 3.52 百万 3.66
3.70 千 3.44 百万 3.58
4.10 千 3.25 百万 3.38
3.00 千 3.00 百万 3.12
2.20 千 2.98 百万 3.10
2.90 千 2.91 百万 3.02
企業概要
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds - Global Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. It seeks to maximize total investment return, consisting of interest income and capital appreciation. The Fund will invest in fixed or floating-rate debt securities issued by government-related entities and corporations. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1